Приватне акціонерне товариство “Вінницяоблпостач”

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	30.06.2018
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Вiнницяоблпостач"	за ЄДРПОУ	01880569
Територія	0510136600	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	46.90	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	4
Одиниця виміру	тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса	21029 м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2, тел.0432461817

1. Баланс на 30.06.2018

Форма N 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1.3	1.3
Основні засоби:	1010	2820.2	2774.7
первісна вартість	1011	7418.9	7419.4
знос	1012	4598.7	4644.7
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2821.5	2776
II. Оборотні активи
Запаси:	1100	52.7	46.4
у тому числі готова продукція	1103	22.1	22.1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17.5	39.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:	1165	85.6	79.6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	155.8	165.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2977.3	2941.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	39.1	39.1
Додатковий вкладений капітал	1410	3229.1	3229.1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-340.3	-372.6
Неоплачений капітал	1425	(0.6)	(0.6)
Усього за розділом I	1495	2927.3	2895
II. Довгострокові зобов'язання	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	23.1	23.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	5.5	4.7
розрахунками з оплати праці	1630	20.3	17
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1.1	1.3
Усього за розділом III	1695	50	46.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2977.3	2941.2

Примітки: Основнi засоби на кiнець 2 кварталу 2018 року за первiсною вартiстю становлять 7420,0 тис.грн, за залишковою вартiстю 2797,5 тис.грн.

Знос становив 4644,7 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги вiдсутня.

Дебiторська заборгованiсть по разрахункам:

з бюджетом вiдсутня;

iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 39,2 тис. грн.

Власний капiтал становить 2895 тис.грн.

До складу власного капiталу входять:

статутний капiтал у сумi 39,1 тис.грн, сформований i сплачений повнiстю у встановленi строки чинного законодавства.

Додатковий капiтал становить 3229,1 тис.грн.

Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду склав -372,6 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Думанська Свiтлана Петрiвна
Головний бухгалтер	(підпис)	Думанська Свiтлана Петрiвна