| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
1.300 | 1.300 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
278.200 | 169.000 |
| Первісна вартість |
031 |
1020.600 | 864.900 |
| Знос |
032 |
742.400 | 695.900 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
2.700 | 0.700 |
| Усього за розділом І |
080 |
282.200 | 171.000 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
93.600 | 70.300 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
0.000 | 15.400 |
| первісна вартість |
161 |
0.000 | 15.400 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
3.400 | 9.600 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
43.000 | 12.900 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
30.400 | 34.400 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
170.400 | 142.600 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.400 | 0.500 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
39.100 | 39.100 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
626.500 | 626.500 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-433.000 | -517.100 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.600 | 0.600 |
| Усього за розділом І |
380 |
232.000 | 147.900 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
42.600 | 42.800 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
57.900 | 57.800 |
| зі страхування |
570 |
1.800 | 1.60000 |
| з оплати праці |
580 |
63.00000 | 19.90000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
55.70000 | 44.10000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
221.00000 | 166.20000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
453.00000 | 314.10000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
10 |
| ПІБ керівника |
Думанська Свiтлана Петрiвна |
| ПІБ головного бухгалтера |
Думанська Свiтлана Петрiвна |
Примітки:
Станом на 31.12 2011року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму -864,9 тис. грн., сума зносу становить - 695,9 тис. грн., залишкова вартiсть - 169 тис. грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховано на баланс товариства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 7 < Основнi засоби> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000року.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об'єктiв , що вiдповiдає вимогам п.5.П(С)БО 7 . Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на пiдприємствi в бухгалтерському облiку за прямолiнiйним методом, а в податковому - за податковим методом, тобто за нормами амортизацiї за ставками передбаченими ст.8 Закону України вiд 22.05.1997р. за № 283IВР зi змiнами та доповненнями в розрiзi окремих iнвентарних об'єктiв , що вiдповiдає п. 26 П(С)БО 7 < Основнi фонди> та обраної пiдприємством облiкової полiтики.Податковий облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до ст.8 Закону України < Про оподаткування прибутку пiдприємств>, тобто за групами основних фондiв.
Будинки, споруди - залишкова вартiсть - 122 тис.грн.
Машини та обладнання - залишкова вартiсть - 10 тис.грн.
Транспортнi засоби:-залишкова вартiсть - 23 тис.грн.
Iншi основнi засоби: - залишкова вартiсть - 24 тис.грн.
ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Товарно - матерiальнi цiнностi ( сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 9 < Запаси> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв на пiдприємствi є їх найменування. Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому запаси придбанi за плату зарахованi на баланс по собiвартостi придбання Списання товарно - матерiальних цiнностей на витрати пiдприємства протягом звiтного перiоду здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику методом нормативних затрат, що вiдповiдає вимогам П (С) Б О 9 < Запаси>. При продажi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом- цiни продажу.На дату балансу запаси вiдображенi i оцiненi в бухгалтерському облiку i звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї, що вiдповiдає п.24 П(С)БО 9 < Запаси>, та прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.Станом на 31.12.2011 року балансова сума запасiв становить всього 70,3 тис. грн.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу становить в нацiональнiй валютi - 12,9 тис. грн.Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до , затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П( С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть> i складає станом на 31.12.2011 року -25 тис. грн. Величина резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО10 < Дебiторська заборгованiсть> визначена виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв на дату балансу дорiвнює 0 грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 9,6 тис. грн.
На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 < Зобов'язання> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 , оцiнка їх достовiрно визначена i iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiленi на довгостроковi та поточнi. Станом на 31.12.2011 р. сума довгострокових зобов'язань становить 0 грн. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi згiдно п.12 П(С)БО 11 , тобто за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 42,8 тис. грн, Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 57,8 тис грн., зi страхування - 1,6 тис. грн., з оплати працi - 19,9 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 44,1 тис. грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.
Статутний капiтал товариства по рахунку № 40 "Статутний капiтал" становить 39135,00 грн., який розподiлений на 52180 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,75 грн. за одну акцiю (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 16I02I1I11 вiд 23.05.2011 року видане Вiнницьким територiальним вiддiленням ДК ЦПФР). Випуск акцiй здiйснено в бездокументарнiй формi. Статутний капiтал товариства повнiстю сформований та сплачений у встановленi законодавством термiни.
Резервний капiтал товариством не створювався та вiдрахувань Емiтент не провадив. Iнший додатковий капiтал на протязi року не змiнювався та станом на 31.12.2011 року складає 626,5 тис.грн. Неоплачений капiтал станом на 31.12.2011 року у товариства вiдсутнiй. Непокритий збиток становить 517,1 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: